JR/ T0177.3-2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和 格式第3部分：基金
简介
JR/ T0177.3-2020
证券期货业投资者权益相关数据的内容和 格式第3部分：基金
Contents and formats of data on investors* rights and interests in the securities and futures industry—Part3: Fund
2020 - 02 - 26 发布
2020 - 02 - 26 实施 目 次 前言....................................................................................................................................................................... 1 1 范围..................................................................................................................................................................... 1 2 规范性引用文件................................................................................................................................................. 1 3 术语和定义......................................................................................................................................................... 1 4 数据类别及类型................................................................................................................................................. 1 4.1 数据类别..................................................................................................................................................... 1 4.2 数据类型..................................................................................................................................................... 2 5 数据内容和格式................................................................................................................................................. 2 5.1 投资者账户数据......................................................................................................................................... 2 5.2 基金动态数据............................................................................................................................................. 4 5.2.1 基金行情数据.....................................................................................................................................4 5.2.2 份额对账数据.....................................................................................................................................4 5.3 基金分红数据............................................................................................................................................. 5 5.4 投资者权益相关的交易类确认数据.........................................................................................................7 5.4.1 业务明细............................................................................................................................................. 7 5.4.2 数据内容........................................................................................................................................... 20 附录 A （规范性附录） 数据字典....................................................................................................................23 附录 B （规范性附录） 代码取值及描述........................................................................................................27 参考文献............................................................................................................................................................... 51 前 言 JR/T0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容： ——第 1 部分：证券； ——第 2 部分：期货； ——第 3 部分：基金。 本部分为JR/T0177—2020的第3部分。 本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。 本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。
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2020 - 02 - 26 发布
2020 - 02 - 26 实施 目 次 前言....................................................................................................................................................................... 1 1 范围..................................................................................................................................................................... 1 2 规范性引用文件................................................................................................................................................. 1 3 术语和定义......................................................................................................................................................... 1 4 数据类别及类型................................................................................................................................................. 1 4.1 数据类别..................................................................................................................................................... 1 4.2 数据类型..................................................................................................................................................... 2 5 数据内容和格式................................................................................................................................................. 2 5.1 投资者账户数据......................................................................................................................................... 2 5.2 基金动态数据............................................................................................................................................. 4 5.2.1 基金行情数据.....................................................................................................................................4 5.2.2 份额对账数据.....................................................................................................................................4 5.3 基金分红数据............................................................................................................................................. 5 5.4 投资者权益相关的交易类确认数据.........................................................................................................7 5.4.1 业务明细............................................................................................................................................. 7 5.4.2 数据内容........................................................................................................................................... 20 附录 A （规范性附录） 数据字典....................................................................................................................23 附录 B （规范性附录） 代码取值及描述........................................................................................................27 参考文献............................................................................................................................................................... 51 前 言 JR/T0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容： ——第 1 部分：证券； ——第 2 部分：期货； ——第 3 部分：基金。 本部分为JR/T0177—2020的第3部分。 本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。 本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。
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