JR/T 0230-2021 债券价格指标产品数据采集规范
简介
JR/T 0230-2021
债券价格指标产品数据采集规范
Primary data collection specification for bond pricing indicator products
2021- 07- 22 实施
2021 -07-22发布 h i 前言 ...............................................................................1 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 概念数据模型 ...................................................................... 6 5 采集时效性要求 .................................................................... 7 6 数据元表示格式 .................................................................... 7 7 数据元要素定义 .................................................................... 8 7.1 债券基本要素 .................................................................. 8 7.2 浮动利率债券要素 ............................................................. 15 7.3 永续债券要素 ................................................................. 21 7.4 资产支持证券要素 ............................................................. 29 7.5 资产包要素 ................................................................... 33 7.6 资产包信息披露要素 ........................................................... 35 7.7 债券流通要素 ................................................................. 39 7.8 债券发行注册要素 ............................................................. 43 7.9 评级要素 ..................................................................... 45 7.10 债券现金流要素 .............................................................. 48 7.11 债券外部编码要素 ............................................................ 62 7.12 债券存量变动要素 ............................................................ 63 7.13 债券与相关主体关系 .......................................................... 65 7.14 主体基本要素 ................................................................ 66 7.15 主体外部编码要素 ............................................................ 67 参考文献 ............................................................................ 69 本文件按照GB/T 1.1!2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出。 本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。
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2021- 07- 22 实施
2021 -07-22发布 h i 前言 ...............................................................................1 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 概念数据模型 ...................................................................... 6 5 采集时效性要求 .................................................................... 7 6 数据元表示格式 .................................................................... 7 7 数据元要素定义 .................................................................... 8 7.1 债券基本要素 .................................................................. 8 7.2 浮动利率债券要素 ............................................................. 15 7.3 永续债券要素 ................................................................. 21 7.4 资产支持证券要素 ............................................................. 29 7.5 资产包要素 ................................................................... 33 7.6 资产包信息披露要素 ........................................................... 35 7.7 债券流通要素 ................................................................. 39 7.8 债券发行注册要素 ............................................................. 43 7.9 评级要素 ..................................................................... 45 7.10 债券现金流要素 .............................................................. 48 7.11 债券外部编码要素 ............................................................ 62 7.12 债券存量变动要素 ............................................................ 63 7.13 债券与相关主体关系 .......................................................... 65 7.14 主体基本要素 ................................................................ 66 7.15 主体外部编码要素 ............................................................ 67 参考文献 ............................................................................ 69 本文件按照GB/T 1.1!2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出。 本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。
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